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英国威廉希尔公司,十大博彩公司乐山市2015年财政决算（草案）及2016年上半年财政预算执行情况的报告

　　2016年8月30日在乐山市第六届人民代表大会常务委员会第三十九次会议上

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》、《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》的有关规定，受市人民政府的委托，我向本次常委会报告2015年财政决算（草案）、2016年债务限额方案（草案）、2016年市级财政收支预算调整方案（草案）和2016年上半年财政预算执行情况，请予审查。

　　一、2015年全市财政决算情况及市级财政决算（草案）

　　2015年，在市委的坚强领导、市人大的监督支持和全市人民共同努力下，全市经济社会进一步发展，财政运行平稳。

　　（一）全市财政决算情况。

　　1.一般公共预算收支决算情况。

　　2015年，全市地方一般公共预算收入完成855322万元，占预算853171万元的100.25%，增长8.56%。2015年，全市一般公共预算支出完成2321550万元，占变动预算2366177万元的98.11%，增长7.77%。

　　全市一般公共预算收支平衡情况是：2015年，全市当年收入加上上级补助收入、上年结余、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金等，收入总计为2820732万元；减去当年实际支出、上解省支出、援助其他地区支出、债券还本支出、调出资金、安排预算稳定调节基金等支出2776105万元后，滚存结余44627万元，全部为按政策规定结转到2016年继续使用的上级补助资金。

　　与年初人代会报告执行数相比较，2015年全市一般公共预算决算执行数，收入总计增加8709万元，支出总计增加6040万元，滚存结余增加2669万元。主要原因：决算办理过程中，上级增加对我市补助、按照规定将政府性基金结余资金超过当年收入30%部分调入一般公共预算。这部分增加的收入，一是按规定结转2016年继续使用，二是形成的结余资金按规定全部用于补充预算稳定调节基金。

　　2.政府性基金预算收支决算情况。

　　2015年，全市政府性基金预算收入完成496551万元，加上上级补助收入、上年结余、调入资金等，收入总计为846682万元。全市当年政府性基金预算支出完成559305万元，加上调出资金、上解省支出、债务还本支出后，支出总计为813701万元。年末滚存结余32981万元，按规定结转到2016年继续使用。

　　与年初人代会报告执行数相比较，2015年全市政府性基金预算决算执行数，收入总计增加185万元，支出总计增加1087万元，滚存结余减少902万元。主要原因：决算办理过程中，上级增加我市补助；区县按照存量资金管理规定，将政府性基金预算结余超过当年收入30%部分调入一般公共预算后，滚存结余减少。

　　3.国有资本经营预算收支决算情况。

　　2015年，全市国有资本经营预算收入完成6937万元。支出完成5900万元，加上调入一般公共预算资金，支出总计6622万元。结转下年继续使用的资金315万元。全市国有资本经营预算决算执行数与年初人代会报告执行数一致。

　　4.社会保险基金预算收支决算情况。

　　2015年，全市社会保险基金预算（包括省级编制的企业职工基本养老保险和各县市区编制的城乡居民基本养老保险）收入完成1168641万元，支出完成1081668万元。当年收支结余86973万元，年末滚存结余708764万元。全市社会保险基金预算决算执行数与年初人代会报告执行数一致。

　　（二）市级财政决算（草案）。

　　1.“四本预算”决算（草案）。

　　(1)一般公共预算决算（草案）。

　　市级一般公共预算收入决算情况：市六届人大第六次会议审查批准的市级一般公共预算收入预算为251800万元。2015年市级一般公共预算收入完成258987万元，占预算的102.85%，增长8.72%。

　　市级一般公共预算支出决算情况：市六届人大第六次会议审查批准的市级一般公共预算支出预算为391431万元。执行中因上级补助收入增加，动用上年结转资金等，市级支出预算相应变动为496404万元。2015年市级一般公共预算支出完成482204万元，占变动预算的97.14%，增长0.72%。

　　市级一般公共预算收支平衡情况：市级当年收入加上上级补助收入、区县上解收入、上年结余等，收入总计为997755万元；减去当年支出、补助区县等支出983555万元后，市级结转下年继续使用资金14200万元，较上年减少6712万元。结转资金主要为中央、省财政专项补助年终追加以及项目跨年实施。

　　与年初人代会报告执行数相比较，2015年市级一般公共预算决算（草案）执行数，收入总计增加5312万元，支出总计增加3654万元。主要原因：决算办理过程中，上级增加对市级补助。这部分增加的收入，一是按规定结转2016年继续使用，二是当年增加补助各区，三是形成的结余资金按规定全部用于补充预算稳定调节基金。

　　(2)政府性基金预算决算（草案）。

　　2015年，市级政府性基金预算收入完成87794万元，占预算的27.57%，其中：国有土地使用权出让收入完成64731万元。政府性基金预算支出完成108888万元，占变动预算的88.94%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成71207万元。当年收入加上上级补助收入、上年结余等收入后，收入总计为262724万元。收入总计减去当年支出、补助下级支出、调出资金等支出249180万元后，年末滚存结余13544万元，结转到2016年继续使用。

　　与年初人代会报告执行数相比较，2015年市级政府性基金预算决算（草案）执行数，收入总计增加56万元，结转下年继续使用资金减少34万元，支出总计增加90万元。主要原因：决算办理过程中省厅增加补助，省厅通知增列上解支出。

　　(3)国有资本经营预算决算（草案）。

　　2015年，市级国有资本经营预算收入完成6415万元。当年支出完成5600万元，加上调入一般公共预算资金后，支出总计6100万元。结转下年继续使用的资金315万元。市级国有资本经营预算决算（草案）执行数与年初人代会报告执行数一致。

　　(4)社会保险基金预算决算（草案）。

　　按规定，社会保险基金预算实行按统筹级次编制的原则。2015年，由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入完成299010万元；当年支出完成248620万元。当年收支结余50390万元，年末滚存结余308649万元。市级社会保险基金预算决算（草案）执行数与年初人代会报告执行数一致。

　　2.市级2015年决算其他重大事项。

　　(1)市级重点支出执行情况。

　　一般公共服务支出完成46063万元，占变动预算的99.95%；公共安全支出完成47845万元，占变动预算的95.44%；教育支出完成47303万元，占变动预算的92.40%；科学技术支出完成2695万元，占变动预算的99.96%；社会保障和就业支出完成52063万元，占变动预算的98.36%；医疗卫生与计划生育支出完成19464万元，占变动预算的99.63%；节能环保支出完成4079万元，占变动预算的93.94%；城乡社区事务支出完成23446万元，占变动预算的100%；文化体育与传媒支出完成57961万元，占变动预算的99.29%；农林水事务支出完成36704万元，占变动预算的92.81%；交通运输支出完成83341万元，占变动预算的99.49%；住房保障支出完成21479万元，占变动预算的100%。

　　(2)结转结余资金及其使用情况。

　　2015年，市级按照各专项资金使用管理规定，全额动用一般公共预算上年结转结余资金20912万元和政府性基金预算上年结转结余资金46226万元。

　　(3)市级预算稳定调节基金情况。

　　2015年，市级继续实施存量资金清理盘活，通过加强项目评估、结转结余清理等，收回无法执行的项目预算，加之省财政厅年底追加财力性补助，累计形成结余11250万元，按《预算法》规定全部用于补充市级预算稳定调节基金，补充后余额为28086万元。

　　(4)市级预算周转金情况。

　　市级预算周转金2015年未安排动用，2015年市级预算周转金余额309万元。

　　(5)市级一般公共预算预备费动用情况。

　　2015年市级一般公共预算年初安排预备费3500万元，执行中动用了435万元用于省级防震救灾综合演练等项目，剩余3065万元按规定收回用于平衡当年预算。

　　(6)上级一般公共预算补助资金安排和对下级转移支付情况。

　　2015年，市级收到上级一般公共预算补助资金455684万元，其中对各区转移支付补助263624万元，补助市级192060万元。补助市级的上级补助资金全部按规定安排使用。

　　市级安排补助区县情况：2015年，市级一般公共预算财力共计安排补助区县40790万元，其中：一般性转移支付补助16992万元；专项转移支付补助23798万元，主要涉及教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、农林水、节能环保等方面。

　　(7)部门预算执行情况。

　　2015年，提交市六届人大第六次会议审查的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入及项目进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。其中：基本支出完成146358万元，占预算的100%；项目支出完成595818万元，占预算的73.38%（主要原因为土地出让收入未完成年初计划，相应削减支出实现平衡）。

　　(8)市六届人代会第六次会议批准的预算决议落实情况。

　　市六届人民代表大会第六次会议审查同意《英国威廉希尔公司,十大博彩公司乐山市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》，并批准2015年市级财政预算。

　　2015年预算执行过程中，市级财政积极贯彻六届第六次人代会决议，突出“转型升级年”工作主题，全面贯彻执行《预算法》，进一步强化收支管理；进一步采取切实有效的措施，稳增长、促稳定；充分发挥财政资金引导作用，支持经济结构转型；做好财政中期发展规划和年度预算的衔接，努力提高预算编制和执行的科学化精细化管理水平；推进财税体制改革，促进财政经济健康协调发展。

　　以上市级2015年财政决算（草案），请予审查。

　　（三）高新区财政决算情况。

　　1.一般公共预算收支决算及平衡情况。

　　2015年，乐山高新技术开发区地方一般公共预算收入完成10606万元，增长7.26%；支出完成30521万元，增长90.43%；当年收入加上上级补助收入、上年结余等，减去当年支出、上解上级支出、补充预算稳定调节基金后，高新区财政结转下年继续使用资金843万元。

　　2.政府性基金预算收支决算及平衡情况。

　　2015年，乐山高新技术开发区政府性基金预算收入完成11311万元，下降59.48%；政府性基金预算支出完成11588万元，下降56.53%；当年收入加上上级补助收入、上年结余收入，减去当年支出后，结转下年继续使用资金108万元。

　　二、2016年债务限额方案（草案）

　　经省财政厅核定，市人大常委会批准的2015年全市政府债务限额2619330万元，其中：市级政府债务限额717863万元，县级政府债务限额1901467万元。2015年，全市政府债务余额2549026万元（一般债务1690507万元、专项债务858519万元），其中市级债务695619万元，县级债务1853407万元，债务余额均在同级人大批准的2015年债务限额之内。需要特别说明的是，2016年省财政厅下达我市易地扶贫搬迁在建项目融资额度44296万元（全部为县级政府债务），要求纳入2015年债务限额以及余额统计。加上易地扶贫搬迁在建项目融资额度后，全市2015年政府债务限额为2663626万元，全市2015年政府债务余额为2593322万元。

　　经省政府批准，省财政厅核定乐山市2016年地方政府债务限额2846626万元，其中：一般债务1932594万元，专项债务914032万元。与上年相比，新增债务限额183000万元，其中：一般债务159900万元，专项债务23100万元。

　　为筹措资金支持经济社会发展，市人民政府拟在省政府批准全市的2016年地方政府债务限额内，新增举债183000万元。新增举债全部为承贷地方政府债券，其中：市级39000万元（其中一般债券32000万元、专项债券7000万元），各县（市、区）144000万元（其中一般债券127900万元，专项债券16100万元）。

　　全市2015年末地方政府债务余额2593322万元，加上此次拟新增债务183000万元后，距省政府批准我市2016年地方政府债务限额2846626万元尚有70304万元的空间，债务风险继续处于可控范围。

　　根据《预算法》和《国务院英国威廉希尔公司,十大博彩公司加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，市人民政府在国务院批准的限额内举借债务，报市人民代表大会或其常委会批准。

　　以上2016年全市和市级债务限额方案（草案），请予审查。

　　三、2016年市级财政收支预算调整方案（草案）

　　按照《预算法》规定，现将2016年市级财政收支预算调整方案（草案）报告如下。

　　（一）市级财政2016年调整预算事项。

　　1.政府性基金预算收支预算调增情况。

　　市级2016年年初预算土地出让收入预算之外，市级土地出让收入（含国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入三项收入）实现了176900万元，拟调增市级政府性基金预算收入预算176900万元；相应调增市级政府性基金预算支出预算176900万元，用于壮大市级融资平台公司实力，增强融资平台公司融资能力，支持融资平台公司转型。

　　2.2016年新增地方政府债券资金安排情况。

　　省下达全市2016年新增地方政府债券转贷资金183000万元（其中一般债券159900万元，列入一般公共预算；专项债券23100万元，列入政府性基金预算），分配市级39000万元（其中一般债券32000万元，专项债券7000万元）、分配区县144000万元（其中一般债券127900万元，专项债券16100万元）。

　　按照要求，债券资金主要用于公路、铁路、重大水利等重大基础设施项目，保障性安居工程、轨道交通、城市道路、地下管网、污水处理等城镇化项目，教育、医疗卫生、养老服务体系等公益性事业项目以及贫困村基础设施建设等脱贫攻坚项目建设。市级新增地方政府债券安排用于保障性安居工程建设项目15900万元，市政道路基础设施建设项目6600万元，成贵铁路项目资本金出资2500万元，高速公路建设项目资本金出资14000万元。

　　按照“谁用款、谁负担”的原则，地方政府债券转贷资金本息由市、县政府分别负责筹集安排偿还。市级使用转贷资金，本息由今后年度市级财政预算安排偿还。

　　3.国有资本预算经营收支预算调增。

　　2016年市级国有资本经营收入预算较年初预算调增2314万元（其中：利润收入调增728万元，股利、股息收入调增1586万元）。2016年市级国有资本经营支出预算较年初预算调增2262万元后，调入一般公共预算资金调增52万元。

　　（二）市级财政2016年预算调整方案（草案）。

　　1.一般公共预算支出预算调整方案（草案）。

　　2016年市级转贷新增地方政府债券一般债券收入58900万元，转贷新增地方政府债券一般债券支出26900万元，国有资本预算经营预算增加调入一般公共预算资金52万元，品迭后共调增2016年市级一般公共预算支出预算32052万元。按此调整后，2016年市级一般公共预算支出预算由市六届人大七次会议审查通过的支出预算（自有财力安排）413811万元相应调整为445863万元。

　　2.政府性基金预算调整方案（草案）。

　　(1)政府性基金预算收入预算调整方案（草案）。

　　2016年政府性基金预算收入预算增加176900万元。按此调整后，2016年市级政府性基金预算收入预算由市六届人大七次会议审查通过的收入预算156725万元相应调整为333625万元。

　　(2)政府性基金预算支出预算调整方案（草案）。

　　2016年政府性基金预算收入预算调增，相应增加支出预算176900万元，市级转贷新增地方政府债券专项债券收入12400万元，转贷新增地方政府债券专项债券支出5400万元，品迭后调增政府性基金预算支出预算183900万元。按此调整后，2016年市级政府性基金预算支出预算由市六届人大七次会议审查通过的支出预算（自有财力安排）126725万元相应调整为310625万元。

　　3.国有资本经营预算调整方案（草案）。

　　(1)国有资本经营预算收入预算调整方案（草案）。

　　2016年国有资本经营预算收入预算增加2314万元。按此调整后，2016年市级国有资本经营预算收入预算由市六届人大七次会议审查通过的收入预算4726万元相应调整为7040万元。

　　(2)国有资本经营预算收入预算调整方案（草案）。

　　2016年国有资本经营预算支出预算增加2262万元。按此调整后，2016年市级国有资本经营预算支出预算由市六届人大七次会议审查通过的支出预算3738万元相应调整为6000万元。

　　以上市级2016年财政收支预算调整方案（草案），请予审查。

　　四、2016年上半年全市和市级财政收支预算执行情况

　　今年以来，全市各级财政紧紧围绕“创新投资年”工作主题，积极贯彻落实市人大六届七次会议精神，振奋精神，攻坚克难，强化收支预算执行，深化财税体制改革，不断推进财政综合绩效管理，财政运行基本平稳。

　　（一）全市财政收支预算执行情况。

　　1.一般公共预算执行情况。

　　已报市人大常委会备案的全市地方一般公共预算收入预算为903889万元。1至6月，全市地方一般公共预算收入实现492173万元，占预算的54.45%，增长5.22%（同口径增长3.38%），其中：税收收入实现278548万元，增长3.64%，非税收入实现213625万元，增长7.35%。

　　已报市人大常委会备案的全市一般公共预算支出预算1947935万元（含上级财政预通知补助收入）。执行过程中共计增加支出预算442150万元，全市一般公共预算支出预算相应变动为2390085万元。1至6月，全市一般公共预算支出实现1221138万元，占变动预算的51.09%，增长16.60%。

　　需要特别说明的是，执行过程中增加的预算442150万元，主要是2016年取消政府还贷二级公路收费补助资金、交通建设项目省级补助资金、城镇居民医疗保险转移支付资金、煤炭行业化解过剩产能奖补资金等上级补助资金计272312万元，新增动用上年结转结余资金9886万元，调入资金52万元，新增地方政府债券转贷资金一般债券159900万元。

　　2.政府性基金预算执行情况。

　　已报市人大常委会备案的全市政府性基金预算收入预算为636762万元，1至6月因市级政府性基金预算收入预算调增176900万元，相应变动为813662万元。1至6月，全市政府性基金预算收入实现290643万元，占变动预算的35.72%，增长38.99%。

　　已报市人大常委会备案的全市政府性基金支出预算532488万元。执行过程中，市级基金收入预算调增、上级财政增加补助收入、承贷新增地方政府债券一般债券收入、减少动用上年结转结余资金、增加调入一般公共预算资金等，品迭后共计增加支出预算210207万元，全市政府性基金支出预算相应变动为742695万元。全市政府性基金预算支出实现443841万元，占变动预算的59.76%，增长23.85%。

　　3.国有资本经营预算执行情况。

　　已报市人大常委会备案的全市国有资本经营收入预算为5321万元，支出预算为4078万元。执行过程中，全市国有资本经营收入预算变动为7635万元，支出预算变动为6340万元。1至6月，全市国有资本经营预算收入实现3006万元，占变动预算的39.37%。全市国有资本经营预算支出实现683万元，占变动预算的10.77%。

　　4.社会保险基金预算执行情况。

　　已报市人大常委会备案的全市社保基金收入预算为366457万元，省上代编的我市企业职工基本养老保险收入预算为688724万元，相应我市社保基金收入预算合计为1055181万元。1至6月，全市社保基金预算收入实现551139万元，占预算的52.23%。

　　已报市人大常委会备案的全市社保基金支出预算为321005万元，省上代编的我市企业职工基本养老保险支出预算为832027万元，相应我市社保基金支出预算合计为1153032万元。1至6月，全市社保基金预算支出实现531589万元，占预算的46.10%。

　　截止6月，全市社保基金预算滚存结余728313万元。

　　（二）市级财政收支预算执行情况。

　　1.一般公共预算执行情况。

　　市六届人大七次会议批准的市级一般公共预算收入预算284140万元。市六届人大七次会议批准的市级一般公共预算支出预算451498万元，执行过程中增加市级支出预算186022万元，市级一般公共预算支出预算相应变动为637520万元。以上预算变动方案，已按规定报市人大常委会备案。

　　需要特别说明的是，执行过程中增加的支出预算主要是上级财政增加市级补助收入239591万元，补助区县支出87279万元、增加动用上年结转资金1658万元，增加调入资金52万元、承贷新增地方政府债券一般债券收入58900万元，转贷新增地方政府债券一般债券支出26900万元等，品迭后共计增加支出预算186022万元。

　　1至6月，市级一般公共预算收入实现142753万元，占预算的50.24%，增长2.58%，其中：税收收入实现73884万元，下降8.67%，非税收入实现68869万元，增长18.22%。市级一般公共预算支出实现239234万元，占变动预算的37.53%，增长7.97%。

　　2.政府性基金预算执行情况。

　　市六届人大七次会议批准的市级政府性基金收入预算156725万元，1至6月因市级基金收入预算调增176900万元，相应变动为333625万元。市六届人大七次会议批准的市级政府性基金支出预算137276万元，执行过程中，因收入预算调增、上级财政增加市级补助收入、承贷新增地方政府债券专项债券收入，扣减补助区县支出、减少动用上年结转资金、增加调入一般公共预算资金，品迭后共计增加支出预算184211万元，市级政府性基金支出预算相应变动为321487万元。以上预算变动方案，已按规定报市人大常委会备案。

　　1至6月，市级政府性基金收入实现210901万元，占变动预算的63.21%，增长526.08%。市级政府性基金支出实现197587万元，占变动预算的61.46%，增长160.91%。其中，1至6月，市级国有土地使用权出让收入实现207531万元，增长1189.57%；国有土地使用权出让收入安排的支出实现190621万元，增长189.10%。

　　3.国有资本经营预算执行情况。

　　市六届人大七次会议批准的市级国有资本经营收入预算为4726万元，支出预算为3738万元。执行过程中，市级国有资本经营收入预算调整为7040万元，支出预算调整为6000万元。1至6月，市级国有资本经营预算收入实现2986万元，占调整预算的42.41%。市级国有资本经营预算支出实现683万元，占调整预算的11.38%。

　　4.社会保险基金预算执行情况。

　　市六届人大七次会议批准的市级社保基金收入预算为292915万元，1至6月未发生变动。1至6月，市级社保基金预算收入实现179049万元，占预算的61.13%。

　　市六届人大七次会议批准的市级社保基金支出预算为281601万元，1至6月未发生变动。1至6月，市级社保基金预算支出实现132776万元，占预算的47.15%。

　　截止6月，市级社保基金预算滚存结余354921万元。

　　五、2016年上半年财政工作开展情况

　　上半年，面对地方财政普遍出现收入增长困难、支出刚性增加、收支矛盾日趋尖锐等严峻形势，市级财政牢固树立五大发展理念，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕市委各项决策部署，攻坚克难抓收入，优化结构保民生，转变方式促发展，圆满完成上半年各项工作任务，有力促进了全市经济社会发展。

　　（一）上半年工作情况。

　　1.狠抓收入管理，力争财政增收。

　　面对经济下行的巨大压力和严峻形势，市级财政积极落实各项举措，全力以赴抓收入，千方百计“保民生、保运转”。狠抓税收收入，通过调整市级财税收入考核办法、下达区县财政收入激励补助等手段抓牢收入主动权；推进财税资源组建设，进一步加强全市财税政策研究和财税资源培育；拓展经济信息平台运用范围，以技术手段强化税源动态监控和综合预测。加强非税收入征管，严格按照《预算法》对收入管理的要求，将政府全部非税收入纳入预算管理，应收尽收。1—6月，全市地方一般公共预算收入完成492173万元、增长5.22%，完成全年目标任务的54.29%，超额完成“双过半”目标任务1100万元；市级地方一般公共预算收入完成142753万元、增长2.58%。

　　2.转变支持方式，服务经济转型升级。

　　积极贯彻落实省委提出的“转变财政支持产业发展方式”要求，探索新的多元化的融资渠道，培植起有利于地方财源发展的产业行业，重建优良税基和税源，提升财政收入质量，确保财政收入持续稳定增长。一是设立政府投资基金。以“财政+金融”的方式，通过财政资金的撬动作用，充分吸引金融资本参与政府性建设项目投资。挂牌成立全省唯一的专门实施政府投资基金建设的机构“乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心”，推动政府投资产业基金建立。目前，我市正在筹建的政府投资基金共有7支（其中5支基础设施和公共服务项目建设类的基金、2支支持我市中小微实体企业创新创业的产业发展投资基金），“十三五”期间拟募集规模300亿元以上，通过基础设施和公共服务项目建设基金的投入，带动“十三五”期间全市千亿投资的交通、城建等基础设施建设和文化、教育等政府公共服务项目建设；同时，通过产业发展基金拉动社会资本对实体经济的投入，支持全市中小微实体企业发展，扩大和培育新的税源基础。二是大力推广运用PPP模式。严格按照政策要求明确PPP项目实施范围，通过部门会审严格把关筛选、梳理，录入财政部PPP项目信息库。会同主管单位遴选适合采用PPP模式建设的项目。截至目前，全市采用PPP模式的项目有77个，其中市本级15个、区县62个。三是加大政府性投资项目贷款力度。为筹集英国威廉希尔公司,十大博彩公司建设资金，今年以来，我局在积极推进政府投资基金建设的同时，也在帮助国资公司做大做强做实上积极努力。今年会同住建、国土和国资委，通过土地公开拍卖的方式完成了对市城投公司和城开司176900万元的资产注入，增强了两家公司的融资能力。同时，牵头与市商业银行、天津银行、兴业银行、交通银行、中国银行、农信社系统银行和成都银行合作，通过市城投公司、城开司、市文投公司、职业技术学院向上述银行贷款508800万元（大部分已获各级银行批准）、到位199800万元，极大缓解了当前政府项目投入急需资金的需要。

　　3.加大民生投入，发力扶贫攻坚。

　　继续加大资金投入，确保各项民生事业发展需要。1-6月，实施十项民生工程及22件民生大事全市各级共投入339500万元，预算下达进度为70.72%，实际拨付资金271800万元，下达进度为56.62%。一是全力保障精准扶贫、脱贫攻坚。积极测算项目资金需求，建立科学投入机制，切实做好脱贫攻坚资金保障。全市年初预算安排财政专项扶贫资金13829万元、增长40.6%，初步建立了动态的稳定投入增长机制。积极测算精准扶贫“两不愁、三保障”资金需求，明确“十三五”期间资金筹措计划1061000万元。实施异地扶贫搬迁货币化安置，加大对建档立卡贫困户小额信贷支持。全面启动贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作，进一步明确统筹整合资金范围和具体工作措施，探索构建“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。二是推进科教文事业发展。继续支持教育优先发展，支持乐师附小、乐山一职中、实验中学、乐山一中等重建扩建项目建设，多渠道筹措资金保障市图书馆、文化馆改造提升。三是支持社保体系建设。落实城乡最低生活保障资金31250万元保障17.2万名城乡低保对象的基本生活，从7月1日起城市低保将提高至440元/人/月，农村低保将提高至3100元/人/年。落实省级资金2357万元推进养老服务体系建设。四是深入推进医疗卫生体制改革。基本公共卫生政府补助标准提高到45元/人/年，落实各级补助资金4438万元。落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金1501万元。城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高至420元/人/年，到位各类资金25584万元。五是积极促进就业创业。到位资金5673万元用于职业培训补贴、社会保险补贴等支出。

　　4.以改革促管理，向管理问绩效。

　　以深化财税体制改革为主线，按照突出重点、讲求绩效的原则，执行环节通过硬化预算约束、加大中期评估力度、加强绩效评价管理、盘活财政存量资金等措施，夯实财政综合绩效管理，提升财政资金使用绩效。一是硬化预算约束。除收入政策增支、基本运转和民生类支出外，预算执行过程中项目支出原则上不再安排追加，通过调整年初项目预算等统筹解决。二是加快预算执行进度。严格按照时限下达资金，督促项目主管部门加快项目落地实施，加快资金分配进度，保障了社会民生和重点项目的推进。加快全市“十项民生工程”及22件民生大事项目资金分配进度，优化资金拨付方式，确保不因资金问题影响民生工程实施。三是启动市级财政预算中期评估工作。及时调整和中止不再执行项目，将项目预算结余用于保障重点项目及其他急需安排项目资金需求，推动支出结构实现动态优化。重点关注执行进度滞后、结转结余及应返还额度规模较大的项目，加强原因分析，强化绩效评价结果运用，提升财政资金使用绩效。四是继续盘活财政存量资金。统筹安排预算稳定调节基金、财政暂存款等存量资金，用于保障预算执行过程中人民警察警衔津贴标准调整等新增支出政策增支需求。五是加强政府投资项目财政投资评审工作，1—6月完成项目评审433个，节约财政资金26400万元。

　　5.强化财政监督，防范财政风险。

　　深入推进法治财政建设，建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督机制，有效防控财政风险，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序。一是建立切实有效的化解债务机制。继续按照“谁举债、谁使用、谁偿还”的原则，落实偿债主体，明确偿债责任，纳入政府性债务预算管理，统筹各类偿债资金，确保按约足额支付到期债务本息。进一步优化债务结构，降低债务负担。开发新的债务管理平台载体，拟将国有企业债务纳入监控范畴，准确反映市级政府综合债务情况。二是确保国库资金安全。加强全市库款形势分析，合理控制全市库款规模。针对预算级次划转资金、预算单位之间违规划转资金等潜在问题，修改完善市级动态监控预警规则。加强往来资金清收，缓解国库资金占用压力，2016年计划收回96000万元；同时，将土地支出进度与拍卖收入入库进度挂钩，防止土地短收形成新的往来挂账。严格应返还额度资金动用，不得用于原预算用途之外的其他方面支出。三是加强预算单位财务监管。设立市级财政财务监督管理中心，推进市级财政财务核算监管平台建设。加强预算单位会计核算标准化和规范化建设，实现预算单位财务信息集中处理；推进财务监管“关口前移”，填补财务实时监管缺失。上半年，市级财务核算监督管理平台清理甄别71个单位，应纳入监管43个单位，已纳入38个单位，正式上线32个单位。四是加强政府采购监管。推进电子化政府采购平台建设，完善平台功能和配套制度。今年正式启用电子化政府采购平台，部门采购业务实现全流程电子化管理；采购平台与大平台数据对接，采购流程实现痕迹化管理。采购金额以5万元为界，分别适用网上竞价（5万元以上）和商场直购的差异化采购方式。同时，市级预算单位政府采购预算全部纳入乐山市政府采购电子化平台编制，2016年编制规模达11000万元。电子化政府采购平台的启用，提高了政府采购工作效能，加强了财政对政府采购的监管。年内，将确保市、县、乡三级2142个预算单位全覆盖，并实现乐山市政府采购网上商城、微信公众平台上线运行。

　　尽管上半年市财政艰难地完成了半年目标任务，但财政运行中不确定、不稳定的因素仍然存在，财政运行面临更加艰难的形势，收支矛盾更加突出，主要表现在：一是财政收入趋缓，收入质量下降。我市税收收入延续18个月持续负增长局面，税占比仅56.6%，收入质量持续下降；非税收入增长主要依靠一次性收入，主要来源是国有资产变现。二是营改增等政策将造成大幅减收。我市受营改增、增值税体制调整等政策性影响，预计全年财政收入减收约60000万元以上。三是收支矛盾突出。财政刚性支出增长趋势依然没有改变，受收入增幅下降、民生支出加大、土地收入困难等多重因素叠加，财政收支矛盾异常突出。

　　（二）下半年工作安排。

　　1.加大“收”的力度。狠抓税源建设和收入征管，确保收入增幅在全省提档升位，尽快达到全省平均水平。统筹协调市级经济主管部门加强税源经济建设，稳步增长工业税收，维持房地产市场健康稳定发展，提升三产税收支撑力度；加快推进重点项目建设，确保建设期间税收及时入库。加强财政税务部门沟通协调、相互配合，做好涉税信息共享，防止税收流失；加快研究房地产交易、资产转让等征管薄弱环节，查补税收征管漏洞；加强各经济主管部门配合协同，确保税收本地解缴入库。狠抓非税收入，督促人防、环卫、住保等重点部门制定征收和清欠计划；督促峨眉山景区管委会按照审计整改要求将景区门票收入全额纳入财政管理；督促国土部门加大土地出让拍卖和清欠力度，确保年初计划实现。

　　2.优化“支”的结构。围绕市委各项决策部署，抓好重点项目建设、脱贫攻坚等“挂图作战”项目，合理安排资金、优化财政支出结构，全力支持经济社会发展。建立“挂图作战”资金台账，做好资金平衡表，全力支持“挂图作战”重点项目建设。继续支持实施“十项民生工程”和22件民生实事，进一步支持社会事业发展。创新财政保障脱贫攻坚方式，建立稳定的投入机制。抓好小凉山彝区、乌蒙山片区精准脱贫工作，加快扶贫资金支付进度。采取购买住房、投亲靠友、公（廉）租房等安置方式推进异地扶贫搬迁货币化安置工作；通过积极争取上级资金保障一批，充分运用PPP模式政府购买服务方式实施一批，加大投入增加床位兜底一批推进建档立卡贫困人口中特殊群体集中和居家救助帮扶工作。加大市级预算执行评估力度，有保有压安排支出。加强往来清理，制定往来资金收回计划，督促及时清理收回，缓解国库资金占用压力。严格结转结余资金管理，加大财政存量资金清理和统筹使用力度。

　　3.提高“管”的水平。全面贯彻落实《预算法》，扎实做好“四本预算”报人代会审查工作，科学合理编制2017年财政收支预算，严格预算执行和调整，确保财政平稳运行。加强市级财政财务监管平台建设，建立健全财政资金运行监管机制，强化重点民生支出、预算执行、国库支付、重大财税政策执行等的监督检查，确保财政资金安全。加大政府债务监管力度，加强政府性债务管理，规范举债行为，严禁违规举债、违规担保。强化国有资产管理，规范政府采购行为，加快电子化政府采购平台及相关配套制度建设，提升政府采购监管工作水平。强化完善综合绩效管理，加强对绩效指标完成情况的督促检查。

　　4.凸显“改”的成效。

　　严格按照中央、省、市英国威廉希尔公司,十大博彩公司深化财政体制改革的要求，继续深化财税各项改革，以改革释放活力、促进发展，为全市打造“一湖五湿地”、“一总部三基地”、“一城两新区”提供资金保障。针对“挂图作战”交通、城市建设、旅游、重大社会事业和民生项目等建设目标任务，结合我市财力情况，落实项目前期资金，提出筹资指导意见和资金平衡方案，确保资金按项目进度到位。加快推进全市7支政府投资基金建设，充分吸引金融资本参与政府性建设项目投资，拓展政府性投资项目建设类基金的深度和广度。拟定“挂图作战”建设模式和资金保障方案的指导性意见，进一步明确相关单位的职责，加速PPP项目按照高标准、规范化、多领域推进。同时指导市本级PPP项目，尤其是“挂图作战”PPP项目主管部门加快PPP项目的包装等前期工作。加速推动总投资1510000万元的49个PPP项目前期工作，力争签约一批PPP项目。进一步清理政府资产，编制政府资产报表，整合各类资源为融资工作打好基础。完善部门预算改革，严格预算执行，深入开展中期评估，盘活存量等工作，提升资金使用效率。加大财政借垫款清理回收力度，严控新增借款。继续做好“营改增”后的跟踪服务，协调国税地税部门积极做好后续工作。推进公务用车制度改革，做好市级部门公务交通补贴预算审核以及发放等工作。

　　以上报告，请予审查。