乐山市人民政府政务服务中心
〔2014〕- 29
英国威廉希尔公司,十大博彩公司印发《财务管理制度》、《公务接待管理暂行规定》和《公务车辆使用管理制度》
的通知
《乐山市人民政府政务服务中心财务管理制度》、《乐山市人民政府政务服务中心公务接待管理暂行规定》和《乐山市人民政府政务服务中心公务车辆使用管理制度》已经主任办公会审定，现予以印发，请遵照执行。
乐山市人民政府政务服务中心
2014年12月29日
乐山市人民政府政务服务中心
财务管理制度
一、机关财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支，保证机关工作正常运转的管理原则，实行集体领导、分工负责，“一支笔”审批。
二、严格执行行政单位财务管理制度，建立健全各类账目，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账物相符。
三、财务人员必须严格遵守财务制度、财经纪律，坚持原则，不得以权谋私、挪用公款，做到收有凭支有据，并按月填制、报送收支情况表，定期向分管领导和主要领导报告财务执行情况。
四、严格履行报批程序。办公用品由办公室统一购买并列帐，大额办公用品、固定资产购置和基础设施维修等，综合科应先拟定方案，报分管领导审核，经主任办公会审定后方可实施，需经政府采购的，严格按照政府集中采购相关规定办理。大额经费管理按“三重一大”制度办理。
五、差旅费的报销。中心人员出差由科室填报，分管领导审核，中心主任审批。出差期间住宿费、生活补助费、公杂费等报销标准按乐市财政行〔2014〕39号文件规定执行。凡是出差期间统一安排食宿或单据中已含餐费或委托旅行社承办外出活动的，不再报销伙食补助。
六、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，原则上1000元以内的支出可用现金结算，超过1000元的经费支出应通过转账结算。推行公务卡结算制度，凡能通过公务卡结算的，应使用公务卡进行结算。
七、报销会议、培训等费用，须同时附会议通知(上级行政会议)、 到会人员名单等有关证明。公务接待按中心公务接待暂行管理规定执行。严格执行机关公务车辆管理制度，结算车辆维修费、油费时，需两人以上同行办理。报销车辆维修费、油费时须附业务清单。
八、报销各种费用必须提供真实合法的原始票据，当月发生的费用原则上当月报销，避免跨年度报销。日常费用由经办人签字、综合科科长审核，报经分管领导签批后财务人员予以报销。
九、各科室因公需要借用公款时，由借款人填写借款单，经综合科科长审核，报请分管领导审批后，财务人员方可办理借款手续。
十、预支的差旅费，出差人员应在返回后7日内结清；零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。前次借款未还清（报销）的，不得办理新的借款。
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公务接待管理暂行规定
为了进一步加强中心公务接待工作，规范接待费管理和使用，结合中心实际情况，特制定公务接待管理暂行规定。
一、接待原则
坚持“热情、节约、适度”，综合科统一安排、相关科室配合的原则，坚决贯彻市委、市政府英国威廉希尔公司,十大博彩公司加强党风廉政建设的有关规定，杜绝铺张浪费。
二、接待范围
省政务服务中心、各市州政务服务中心、外地来乐视察的的政务服务单位、县（市、区）政务服务中心及临时性上级工作检查团体等。
三、接待申报制度
公务接待实行申报制度，各科室接到公务接待任务，要按规定填写“政务中心接待申报单”，报中心主任批准后方可安排接待。临时性接待，来不及申报的，经领导批准后可补办公务接待申报手续。
接待上级领导或团队时，由综合科拟定接待方案，相关科室配合接待工作。其他业务性工作接待由各对口科室负责，综合科配合。
四、接待费用报销程序
（一）中心统一安排的接待，由综合科负责结算，填制“接待费报销单”，经科长审核，报分管领导审批后，附“接待申报清单”报销。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
（二）各科室按中心主任要求安排接待，由经办人员填制“接待费报销单”，经综合科审核，报分管领导审批后，附“接待申报单”报销。
（三）接待经费超过现金管理结算范围的原则上实行转帐支付，确因客观条件限制需支付现金的，经领导批准可支付现金。
（四）公务接待活动结束后，经办人员要及时报销相关费用，原则上应在公务接待活动结束后1周内完成，确因公不能及时报销的，可适当延长，但最长不得超过1月。
五、注意事项
(一)接待费支出项目与接待用途及目的必须属实且与接待费报销单内容一致。
（二）各科室或相关人员应本着公务接待原则，针对每一次接待的目的、接待场所有效的使用经费开支。
（三）同样内容与对象尽量避免重复接待，特殊情况由综合科统筹安排接待。
（四）严格公务接待审批制度，无公函的公务活动和来访人员原则上不予接待。
（五）严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
（六）公务接待应当以供应家常菜为主，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所和高消费餐饮场所。不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。
（七）接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理相关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。
（八）凡不按本规定办理的对外接待开支不予以报销。
附件：《接待申报单》
附件：
乐山市政府政务服务中心接待申报单
申报日期： 年 月 日
| 申报科室 | |
| 接待对象及事由 | |
| 接待人数(人) | |
| 接待日期 | 年 月 日起 至 年 月 日止 |
| 接待预算经费（元） | |
| 中心领导意见 | |
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公务车辆使用管理制度
为加强中心公务车辆管理，提高使用效率，降低运行成本，搞好安全行车，保证公务用车需要和工作正常运转，保障各项工作任务的顺利完成，本着安全高效、厉行节约的原则，制定本制度。
第一条 车辆的管理科室
综合科为公务车辆的具体管理科室，负责公务车辆的资产管理、车辆调度、车辆维修、车辆年审和交通事故处理，以及车辆运行费用的支出审核等具体工作。
第二条车辆的管理原则
（一）集中统一的原则。中心所有公务车辆，由综合科负责统一调度。法定节假日所有公务车辆集中统一停放，车辆钥匙由综合科集中保管，并统一安排值班车辆。
（二）相对固定的原则。中心领导上下班接送相对固定，以服从工作为主，实行领导用车与科室工作用车相结合，工作时间由综合科统一安排。
（三）统筹兼顾的原则。遇有重大会议、重要活动和接待用车，综合科可根据工作需要，统筹调度车辆。承办科室应提前两天向综合科提交用车计划，由综合科统一调度安排。
（四）安全节约的原则。所有公务车辆实行定点加油、定点维修保养和车辆消耗定期上报制度。
第三条 车辆的调派和管理
（一）遇有重大任务或紧急公务，车辆调配困难时，综合科可统筹安排使用全单位的车辆。
（二）实行公务派车单制度。日常工作用车实行用车登记，用车科室到综合科领取《用车派车单》，驾驶员凭派车单出车（紧急情况下，可先派车后补单），并凭此报销有关费用，严禁私自出车。
（三）各科室工作用车由科室负责人填写《用车派车单》，注明用车科室、人员、用车事由、用车时间、起止地点，提前一天交综合科，按工作轻重缓急和出车路线统筹安排车辆，一般临时用车服从计划用车。
（四）驾驶员接到《用车派车单》后，应按通知单所填写的时间、起止地点出车，不得随意改变行车路线。
（五）下列情形用车优先调派：处理突发事件、紧急公务用车；重要接待及会议用车；取送机要文件、紧急公函、重要档案、较大数额的现金；其他特殊情况用车等。
（六）除公务接待外，严禁将公车停放在酒店宾馆、公共娱乐场所和景区内。
（七）非工作期间，公车必须按规定停放，确保车辆安全。
（八）严禁公车私用，严禁用公车参与与正常工作无关的活动。
第四条车辆的维修和加油
（一）车辆的日常维修和保养必须到政府定点维修单位进行维修。车辆需要大修或更换费用较高部件时，必须提前做报修预算，经单位主要领导同意后方可进行。对不经报告擅自外修、购件的费用一律不予以结算。
（三）车辆加油实行统一定点加油，一车一卡，由车辆管理人员每月对所属车辆油耗和行驶里程进行统计并上报。
（四）公务车辆的维修、保养及燃油费用结算由综合科统一办理。
第五条 车辆的费用报销
车辆的过路过桥费、停车费、年审费等与车辆有关费用每月凭有效票据报销一次，按车号分别填写报销单据，注明用途事项，经综合科审核，单位分管领导签字审批后方可报销。
第六条驾驶员的管理
（1）综合科负责车辆驾驶员的管理和考核，驾驶员必须认真学习和自觉遵守道路交通管理条例，做到谨慎驾驶，安全行车，及时保养车辆，服务周到热情，随叫随到，保证办公用车。严格考勤制度，无出车任务应在办公室待命并协助做好其他工作。严禁私自出车，严禁私自互换车辆，严禁转借他人驾驶，出现上述情况之一者，第一次给予批评教育，第二次给予通报批评，对出现责任事故或车辆损坏者，责任自负；对出现重大责任事故者予以诫免、辞退。
（2）严禁酒后驾车，一经发现则按照有关规定严肃处理。
（3）严格车辆用油管理，各驾驶员要及时做好车辆行驶里程和用油记录，发现车辆问题及时上报，杜绝跑、冒、滴、漏及各种浪费行为。
（4）严格车辆的保管。驾驶员必须每天（出差在外当天不能往返的除外）将公务车辆停放到指定的停车场。法定节假日按照规定统一停放。不按规定停放车辆造成被盗、损伤等不良后果的由驾驶员承担一切责任后果。
